Swing Trading Otm Optionen

Learn Options Trading The Bricks amp Mörtel der Optionen Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Grundlagen des Optionshandels zu erlernen. Auch wenn Sie mit diesem Material vertraut sind, ist es eine gute Idee, es zu überprüfen. Bausteine ​​Es gibt nur zwei Arten von Optionen - Anrufe und Puts. Calls und Puts bilden die Grundbausteine ​​aller Varianten des Optionshandels. Eine Optionseinheit entspricht 100 Einheiten der zugrunde liegenden Aktie. Jeder Handel ist mit nur Anrufe, nur Puts oder eine Kombination der beiden gebaut. Jeder Anruf oder Put muss einen Verkäufer und einen Käufer haben. Option VERKÄUFER haben VERPFLICHTUNGEN Option KÄUFER haben RECHTE. Ein CALL ist ein Vertrag, der dem KÄUFER das Recht gibt, Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen (Verfallsdatum oder Ablaufdatum). Der VERKÄUFER hat die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Beispiel: Eine Aufrufoption für ABC-Aktien kann folgendermaßen aussehen: Wenn Sie folgendes gekauft haben: ABC Juni 32.5 Aufruf Es bedeutet, dass Sie das RECHT erworben haben, 100 Einheiten ABC-Aktien bei 32,50 nach dem Verfall zu erwerben, der am dritten Freitag sein wird im Juni. Wenn ABC über 32,50 an diesem Tag ist, wird die Option In-the-Money (ITM) sein, und Sie effektiv kaufen die Aktie mit einem Abschlag. Wenn ABC unterhalb von 32,50 bei Verfall (Out-the-Money oder OTM) liegt, würden Sie die Option nicht ausüben, weil Sie effektiv den Bestand zu einem höheren Preis kaufen würden. In diesem Fall läuft die Option wertlos ab. Wenn zu verwenden: KAUFEN Sie einen Anruf, wenn Sie sicher sind, dass der zugrunde liegende Bestand im Preis steigt. Wenn der Preis steigt, verkaufen Sie den Anruf vor Ablauf Ihrer Gewinne, oder üben Sie den Aufruf, um die Aktie mit einem Abschlag zu kaufen, wenn der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis (d. H. ITM) bewegt hat. ANMERKUNG: Kaufen Sie nur Anrufe, wenn Sie gründlich die Grundsätze des Swing-Handels gelernt haben. Verkaufen Sie einen Anruf, wenn Sie bereits die Aktie besitzen. Wenn der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis liegt, sind Sie verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn der Kurs der Aktie unter dem Ausübungspreis bleibt, bis die Option abgelaufen ist, halten Sie die Aktie und können einen weiteren Anruf verkaufen. ANMERKUNG: Verkaufen Sie Anrufe nur, wenn Sie 100 Einheiten oder mehr der Aktie tatsächlich besitzen und sind einigermaßen sicher, dass sich die Aktie nicht über den Ausübungspreis bewegt (siehe Trendanalyse). Ein PUT ist ein Vertrag, der dem KÄUFER das Recht gibt, Aktie zum Ausübungspreis nach Verfall. Der VERKÄUFER hat die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen. Der Kauf von Puts ist das Äquivalent von Leerverkäufen. Zum Beispiel: Eine Put-Option für ABC-Aktien kann folgendermaßen aussehen: Wenn Sie folgendes gekauft haben: ABC June 32.5 Put Es bedeutet, dass Sie das RECHTS gekauft haben, um ABC-Aktien bei 32,50 nach dem Verfall zu verkaufen, der der dritte Freitag im Juni sein wird. Wenn ABC unter 32,50 an diesem Tag ist (ITM In-the-Money, Sie effektiv verkaufen die Aktie mit einer Prämie. Wenn ABC über 32,50 bei Verfall (OTM Out-the-Money) ist, würden Sie wählen, Weil Sie einen Verlust machen würden (Sie würden effektiv verkaufen die Aktie bei 32,50 und haben, um es zurück zu einem höheren Preis kaufen, um Ihren Handel zu decken. Die Option würde wertlos auslaufen. Wenn zu verwenden: KAUF ein Put, wenn Sie sicher sind, dass die Wenn der Preis sinkt (was zu einer Erhöhung des Preises der Put), verkaufen Sie die Put vor dem Verfall, um Ihre Gewinne zu nehmen. HINWEIS: Kaufen setzt nur, wenn Sie gründlich gelernt haben, die Grundsätze der Swing-Trading SELL Ein Put, wenn Sie sicher sind, dass Sie wollen, um die Aktie zu verkaufen. Sie können einen Put für einen Basispreis niedriger als der Kurs der Aktie verkaufen. Wenn der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis bei Verfall (OTM Out-The - Wenn der Kurs der Aktie niedriger ist als der Basispreis (ITM), sind Sie verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen Ein potenzieller Verlust. HINWEIS: Verkaufen setzt nur, wenn Sie tatsächlich 100 Einheiten oder mehr der Aktie besitzen wollen, und wollen die Aktie mit einem Abschlag zu kaufen. Ihr Broker erfordert, dass Sie genug Geld haben, um den Bestand zu kaufen, wenn die Option ITM (ITMIn The Money) ist. Oder verkaufen Puts, wenn Sie einigermaßen sicher sind, dass sich die Aktie nicht unter den Ausübungspreis bewegt (siehe Trendanalyse) Halten Sie es einfach: KAUFEN Sie einen Aufruf, um eine Aktie zu kaufen VERKAUF einen Aufruf, um eine Aktie zu verkaufen KAUFEN ein Put, Setzen Sie auf eine Aktie kaufen Option Optionen können in verschiedenen Kombinationen gehandelt werden, mit faszinierenden Namen, die für viele Menschen einschüchtern, wie Credits und Debit Spreads, Ratio Spreads, Iron Condor, Butterfly etc. Auf dieser Website konzentriere ich mich vor allem Auf Credit Spreads, weil sie einfach, billig (von einem zahlenden Makler Gebühren Sicht), profitabel, sicher, Risiko averse und Spaß sind. Sie können alles, was hier lernen. Aber zuerst, erhalten Sie Ihren Kopf um Optionspreise. Ein Konzept, das Sie sich nicht leisten können, nicht zu lernen, um erfolgreich beim Optionshandel zu sein. Option Handel Strategien Learn Options Trading - Auf dieser Seite lernen Sie die grundlegenden Bausteine ​​des Optionshandels. Holen Sie sich Anrufe und Puts zu verstehen, und wie sie gehandelt werden. Es ist ein wenig schwierig, aber Sie müssen wissen, die Unterschiede zwischen den Arten von Optionen, und ihre damit verbundenen Verpflichtungen Rechte. Viele Menschen erhalten mit dieser Info, vor allem im Umgang mit Optionskombinationen wie Credit Spreads, so drucken Sie sich selbst aus einem Krippenblatt Needing, um mehr zu erfahren Der Options Industry Council ist eine gemeinsame Anstrengung von mehreren Brokern, und bieten viele Detailinformationen und Tutorials . Hier ist der Link: Optionen Industry Council (OIC) Auf dieser Website ist mein Fokus auf Handel - ich bevorzuge schnell, schnell aus, mit einer einfachen Strategie. Es ist nicht so viel investieren, wie es macht Ihr Geld aktiv hart für Sie arbeiten. Dies sollte ein Teil Ihrer Wohlstand Gebäude-Strategie, aber nicht das Ganze - Sie müssen breiter denken, und verwenden Sie mehrere Strategien. Vielleicht möchten Sie auf diese große Einführung in die Option Trading-Strategien für langfristige Investoren zu suchen. Wie Leveraged Investing, für einige alternative Ansätze. Welche Optionen zur Vorwahl: OTM, ITM oder ATM Today Id wie alle zu begrüßen AJ Brown von TradingTrainerHomeStudy. Hes ein Optionen-Experte und seinem Artikel unten ist ein sehr wertvoll, dass jeder lesen sollte Bitte nicht schüchtern und post Ihre Gedanken und Meinungen, welche Optionen bevorzugen Wenn Handel Optionen mit kurzen bis mittelfristigen Strategien, waren nicht auf der Suche nach Positionen für ein Jahr zu halten , Sechs Monate oder sogar drei Monate. Die Idee besteht darin, unsere Geschäfte innerhalb von drei bis 40 Tagen einzugeben und zu beenden. Rückkehr von 5 bis 150 pro Handel sind gemeinsam mit kurzen bis mittelfristigen Strategien. Als ich die Teilnehmer über eine kurz - bis mittelfristige Option trad-ing-Strategie befragt habe, war die Frage, welche Optionen ich vorselektieren könnte: Out-of-the-money (OTM), In-the-money (ITM) Oder am Geld (ATM). Ich muss in der Regel zurück verfolgen ein wenig und überprüfen Sie die Highlights der kurz-bis mittelfristigen Strategien. Dies sind viel unterschiedliche Strategien als die meisten Händler und Investoren verwenden. Typischerweise sind In-Vestoren und Händler denken entlang der Linien des Seins in einer Position für mindestens sechs Monate und vielleicht ein paar Jahre oder länger. Sie sind drin für die Langstrecke. Theres nichts falsch mit diesen langfristigen Strategien. In der Tat, ich denke, sie sind ziemlich gut für bestimmte Arten von Händlern und Investoren. Aber ich habe gefunden, es passt einfach nicht zu meinem Trading-Stil. Ich würde eher konsistente hochprozentige Gewinne auf risikoarme, kurzfristige Trades sehen. Hier sind die Highlights der kurz-bis mittelfristigen Option Trading-Strategien, einschließlich meiner Gedanken über die Vorauswahl Optionen. Es gibt fünf Schritte in allen. 1. Erstellen Sie eine Auswahlliste Im Gegensatz zu vielen Händlern, wollen wir nicht scannen Hunderte von Tickern pro Tag. Wir müssen nicht. Das ist, weil wir Filter verwenden können, die automatisch ziehen die besten Kandidaten, die reif für eine Option Handel werden könnte. Unser Filter wählt Optionskandidaten auf Basis fundamentaler und technischer Faktoren. Und ehrlich gesagt, die Grundlagen spielen nicht viel von einer Rolle in meinen Berufen. Das ist, weil Grundlagen selten einen Aktienkurs kurzfristig beeinflussen. Viele Brokerage-Systeme ermöglichen es Ihnen nun, zumindest Teile technischer und fundamentaler Filterkriterien zu programmieren. Als Teil unserer Trading-Trainer-Mitglieds-Website, haben wir benutzerdefinierte Filter-Algorithmen, die speziell Filter diejenigen Ticker lohnt sich auf. Dies erspart unseren Mitgliedern Zeit, sich mit ihren Brokerage-Systemen auseinanderzusetzen. Con-Abbildung einige Brokerage-System kann eine überwältigende Aufgabe und schlechter sein, einige möglicherweise nicht flexibel genug, um die beabsichtigten Ergebnisse zu liefern. Wenn alles gesagt und getan, kann es ein Dutzend oder so Aktien auf dieser Auswahlliste zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dies macht es möglich, große Option Trades in weniger als 30 Minuten pro Tag zu finden. Nachdem wir unsere Auswahlliste erhalten haben, investieren wir einige Zeit, indem wir eingehende Analysen durchführen. Basierend auf unseren Kriterien, könnten wir ziehen zwei oder drei oder vier Aktien auf, was ich meine heiße Liste nennen. Dies sind die Aktien, die wir aktiv beobachten und bereit sind, Geld aus unserem Konto zu nehmen und zu investieren. Wenn - und nur wenn - wir einen zugrundeliegenden Aktienabsolvent zu unserer heißen Liste haben wir dann die entsprechende Option vorwählen. 3. Wählen Sie eine Option aus. Drei der häufigsten Optionen Trading Akronyme sind OTM, ATM und ITM. Was bedeuten sie OTM - aus dem Geld Wenn eine Option aus dem Geld ist, hat es noch nicht den Ausübungspreis erreicht. Die Option hat keinen intrinsischen Wert, nur potentiellen Wert auf der Grundlage der verbleibenden Zeit vor dem Verfall, Erwartungen der zugrunde liegenden Aktienkurs Bewegung, etc. ATM - Am Geld Eine Option, die auf das Geld hat den Ausübungspreis erreicht hat. Eine Option, die ihren Ausübungspreis erreicht hat, kann nun ausgeübt werden. ITM - Im Geld Wenn eine Option im Geld ist, bedeutet dies, dass sie über den Ausübungspreis hinausgegangen ist. Jetzt hat die Option einen intrinsischen Wert, der nicht auf Spekulation basiert. Es ist hilfreich, Kurzbezeichnungen wie diese zu kennen, weil sie so häufig verwendet werden. Also, wenn Sie werent vertraut mit diesen, jetzt sind Sie So, die man wählen, ist es wichtig zu wissen, welche Option Variable (s) youre versuchen, davon zu profitieren. Theres Zeitverfall, theres Volatilität Bewegung, und es ist die Richtungsbewegung der zugrunde liegenden Bestand. Die Auswirkungen der Zeitverfall und Volatilität tatsächlich fügen zwei Dimensionen, wie sich ein Optionspreis bewegt. Was ich damit meine, ist, dass Sie einen zugrunde liegenden Aktienkurs bewegen können, der eine Richtung in seinem Preis bewegt, während die Option das Gegenteil verschiebt, einfach weil die Effekte des Zeitzerfalls und der Volatilität gegenüber der Richtungsbewegung des zugrunde liegenden Bestandes arbeiten. Dies ist ein schwieriges Thema, so lassen Sie mich versuchen, es zu vereinfachen. Es gibt zwei Komponenten einer Optionsprämie. Es gibt den intrinsischen Wert und den Zeitwert. Der innere Wert hat eine eineindeutige Beziehung zum zugrunde liegenden Aktienkurs. Eine Call-Option mit einem Kurs von 50 Basispreis hat 1 Dollar Intrinsic Value, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs bei 51 liegt, 2, wenn der zugrundeliegende Aktienkurs bei 52 liegt, 3, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs bei 53 liegt, und so weiter. Sehr vorhersehbar. Der Zeitwert hängt nicht nur von dem zugrunde liegenden Aktienkurs, sondern auch von Zeitverfall und Volatilität ab. Der Zeitwert sieht wie eine Glockenkurve aus, wenn er gegen den zugrundeliegenden Aktienkurs gezeichnet wird, wobei der höchste Punkt der Zeitpunkt ist, zu dem der zugrunde liegende Aktienkurs und der Optionspreis gleich sind. Wie hoch die Glockenkurve ist, hängt wieder von Zeitzerfall und Volatilität ab. Die Zeitverzögerung bewirkt, dass die Glockenkurve mit einer exponentiell ansteigenden Rate abfällt, wenn Sie sich der Expiration nähern. Volatilität ist wahrscheinlich die schwierigste Variable vorherzusagen. Eine Erhöhung der Volatilität führt dazu, dass die Glockenkurve steigt, während eine Abnahme der Volatilität dazu führt, dass sie sinkt. Das Verständnis, wie sich die Volatilität ändert und inwieweit sie den Zeitwert einer Optionsprämie beeinflussen kann, sind komplexe Themen und außerhalb des Umfangs dieses Blogposts. Im Allgemeinen sind die Optionen, die wir vorwählen, für Strategien, in denen wir entweder versuchen, von einer Option Zeitzerfall oder aus einer gerichteten Bewegung der zugrunde liegenden Aktien oder beides zu profitieren. In der Regel, wenn Sie versuchen, Gewinn aus Zeitverfall, nehmen wir eine Strategie, wo wir verkaufen eine kurzfristige Option, die tief genug ist in-the-money, dass der zugrunde liegende Aktienkurs bewegt sich nicht und die Option wird wertlos auslaufen. Einige Strategien wie diese gehören abgedeckt Call-Schreiben und mit vertikalen Spreads. Wenn wir von einer gerichteten Bewegung profitieren, kaufen wir weit out-in-time-Optionen, so dass der Zerfall der Zeit minimal ist. Wir handeln dann Optionen, die irgendwo vom at-the-money zum in-the-money sind. Wenn eine Volatilitätsänderung wahrscheinlich ist, ist sie immer schlau, weil sie tiefer in das Geld geht. Natürlich, wenn Sie versuchen, von Zeitverfall und eine gerichtete Bewegung profitieren, eine kurzfristige am-Geld-oder in-the-money-Strategie, die den Verkauf einer Option beinhaltet, kann in or-der sein, aber realisieren Sie versuchen Verwalten zwei Variablen, die tatsächlich schafft vier mögliche Ergebnisse zu denken. Okay, mit Optionen vorgewählt und während der Überwachung unserer heißen Liste, suchen wir für ein Setup - wie ein Ausbruch -, die zu einer Art von Einstiegspunkt korreliert. 4. Achten Sie auf ein Eingangssignal. Erfassungssignale, die wir suchen, können eine Lücke nach unten oder eine Lücke auf überdurchschnittlichen Volumen ein etablierter Trend mit einem kleinen Schwung weg von dem Trend, gefolgt von einem großen Schwung zurück in den Trend ein kurzfristiges Trend-Following-Setup oder Eine Vielzahl von anderen Signalen. Natürlich suchen wir immer nach Durchschleifen, um zu bestätigen, dass das Signal einen Handel aufnehmen würde. Wenn es keine follow-through (und der Preis bewegt sich entgegengesetzt von dem, was wir erwarten), verlassen wir den Handel. 5. Achten Sie auf ein Ausgangssignal. Angenommen, wir haben ein gültiges Eingangssignal mit Follow-through gegeben, geben wir den Handel ein und planen dann unseren Ausgang. Und in der Tat, meine Ausfahrt Strategie ist immer vorhanden, bevor ich jemals einen Handel. Heres meine allgemeine Regel für unseren technischen Ausgang: Verlassen Sie immer einen Handel auf dem gleichen Signal, das uns veranlasste, den Handel einzugeben. Also was auch immer signalisiert den Eintrag sollte auch der Ausgang sein. Sagte einen anderen Weg, lasse ich durch die gleiche Tür kam ich durch. Das hält es einfach. Von diesen fünf Schritten Ive mit Ihnen geteilt, ich glaube, Schritt 5 kann die wichtigste von allen sein. Wie wir einen Handel verlassen (und die Disziplin, die wir verwenden, um unsere Exits zu machen), könnte den Unterschied zwischen kleinen Gewinnen und großen Gewinnen, kleinen Verlusten und großen Verlusten machen. Basierend auf meiner Erfahrung, glaube ich, es ist absolut wert, Zeit, um Ihre Ausfahrt Strategie zu meistern, ob Ihre vorgewählte Option (en) ITM, OTM oder ATM sind. Das sind also die fünf grundlegenden Schritte, die ich verwende, um Aktienoptionen kurz - bis mittelfristig zu handeln. Wenn youd wie zu lernen, meine Strategien mehr vertiefen, möchten Sie vielleicht prüfen, die Prüfung der Home Study Course mit kostenlosen Zugang Mitglieder-Website. Viele Grüße immer, A. J. Braun